□事件
國際金價創兩年新低
紐約匯市周一(4月15日),紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的6月交割黃金期價收于每盎司1361.1美元,比前一交易日下跌140.3美元,跌幅為9.27%,盤中最低一度跌至1355.30點,收盤價創2011年2月以來新低。以百分比計算,黃金當日跌幅創1983年2月以來最高;以美元計算,黃金當日跌幅創1980年1月以來最高。
當天,5月交割的白銀期貨價格下跌2.97美元,收于每盎司23.361美元,跌幅為11.28%。7月交割的白金期貨價格下跌71.1美元,收于每盎司1424.8美元,跌幅為4.75%。
□探因
五大因素致金價暴跌
金磚黃金投資公司首席策略官趙相賓表示,此次國際黃金價格持續下跌,是多方因素造成的。首先,美國經濟走出危機陰影,道瓊斯股市連創歷史新高,風險偏好提升吸引國際短期資本流動進入股市。上周四美聯儲曾討論退出量化寬松。其次,4月10日,高盛將2013年金價預期從每盎司1610美元下調至1545美元,將2014年金價預期從每盎司1490美元下調至1350美元。此外,瑞銀、德意志銀行、法興銀行等也大幅下調今明兩年對于金銀價格的預期。再次,塞浦路斯出售4億歐元黃金以換取援助,利多轉利空。另外,全球最大黃金上市交易基金SPDR黃金信托持倉量持續下滑,創最近3年新低。
新蘭德首席投資顧問徐充表示,美國經濟持續穩步復蘇,市場對美國聯邦儲備委員會量化寬松的預期減弱,弱化黃金作為貴金屬的避險屬性,導致市場恐慌情緒。加之中國最新發布的經濟數據顯示,一季度中國經濟同比增長7.7%,這一增速低于市場預期8%的增幅,打壓投資者情緒。
□解盤
關注1300重要支撐位
對于國際黃金操作手法,銀捷投資咨詢有限公司黃金分析師賈永紅在微博上表示,從技術面上講,基本上目前一切技術指標都在看空,均線也都呈現空頭排列,目前價格也即將下行到黃金分割50%支撐位置,也就是1300美元附近,這是2008年10月開始上漲到2011年9月1日的50%的回撤,下一回撤位置是61.8%的回撤,價格在1150美元附近。操作上密切關注1300美元、1150美元,這都是重要的支撐位。
□微博談金
@風雨下黃山-黃生的博V(職業投資人黃生):太瘋狂了,白銀暴跌11%,黃金暴跌7%,跌破1400美元,原油大跌3%,破89美元,這要多少機構破產清算,多少人跳樓!今天在深圳電視臺私下交流的時候,我說了一個觀點,由于很多機構發行了掛鉤黃金等貴金屬的投資基金,如黃金ETF,所以這次會出現很多機構破產清算的局面,只有這樣,黃金的下跌才階段見底!
@王福重V(著名學者 經濟學家):國際金價已跌至1350美元一線,黃金是長周期品,1980-2000年,黃金跌了20年,2001年到去年,漲了10多年。即使如此,真正賺錢的也不多,因為投資者一般做波段。白銀與黃金有一個大致的比價關系,基本同漲跌。過去不一定能告訴未來。大家都是事后諸葛亮。
@楊光潤V(中國新聞網副總編輯楊光潤):黃金熊途漫漫剛開啟? 今年配置黃金類投資需謹慎,繼上周末黃金價格創下新低之后,周一國際金價跌勢延續再探新低。
@淘金客(財經名博):底部利空越猛烈,夯實的基礎就越牢靠。靜待風雨過去,陽光明媚到來。
@宋鴻兵V(《貨幣戰爭》作者):顯然,4月12日開盤集中拋售的400噸黃金絕不是市場正常的行為,集中拋售全球15%的黃金產量必然是協調一致的安排,這種規模前所未見。塞浦路斯黃金出售,中國經濟沒達到預期不過是噱頭。別說塞浦路斯的黃金恐怕早已租借了,即便真有,10噸也只相當于中國黃金珠寶店一周的銷售量而已,根本撼動不了市場。
@新浪期貨:【羅杰斯:四大因素看空黃金到1200美元】羅杰斯說,黃金會跌到1200美元。他給出以下4點原因:一、印度因素;二、行情分析師;三、塞浦路斯;四、比特幣(羅杰斯說:“比特幣崩潰,因為他們大多數也持有黃金。”)。但他預計10年期限上,黃金最終會上漲。
□回顧
黃金走過12年大牛市
據公開資料顯示,從1968年至1980年的12年間,伴隨著布雷頓森林體系的解體,黃金邁入“大牛市”,由每盎司35美元漲到850美元,平均升幅超過30%;而從1980至2000年則經歷了20年的“大熊市”,從每盎司850美元跌到256美元。從2001年至今,黃金再次迎來12年“大牛市”,最高點突破每盎司1900美元,升值超過6倍。
□國內影響·股市
黃金股3日蒸發180億
受國際金價暴跌影響,昨天,黃金板塊繼續下跌,板塊整體下跌1.46%,位居跌幅榜首位。個股方面,大元股份下跌4.23%,東方金鈺下跌3.07%,中金黃金下跌3.25%,老鳳祥下跌1.41%。據同花順數據顯示,從上周五到昨天,黃金板塊整體市值蒸發約180億。
需明確信號方可介入
趙相賓表示,國際金價持續下跌,對A股的走勢極其不利,貴金屬板塊后市還有下行空間。雖然斷崖式下跌將帶來一定抄底機會,但需要等到明確信號才可以。例如在央行成為主要買家的前提下,個人投資者也可以介入。
■企業連線
老鳳祥加快銷售降庫存
中金黃金擬套期保值應對順絡電子白銀下跌降成本
就金價持續下跌對企業的影響,記者昨天電話采訪了多家上市公司。
老鳳祥證券部工作人員表示,國際金價下跌給公司帶來的壓力最明顯的是現在庫存和未來銷售,公司在努力加快銷售降庫存。
中金黃金擬套期保值應對
中金黃金證券部工作人員表示,對公司銷售和利潤會有影響。如果國際金價持續這種情況,公司會考慮做一些套期保值來應對。
順絡電子白銀下跌降成本
順絡電子證券部工作人員表示,公司有不少產品是使用白銀做原料,白銀價格的持續下降會降低公司產品的成本。不過,公司采購白銀是有一定采購周期的,如果白銀持續下降,對公司影響會明顯,如果是短期的下降,對公司影響就較小。
□國內影響·現貨
京城金價四天降20元
蛇年首筆個人投資大單浮虧501萬
金店四天兩降價
迎來銷售小高峰投資客多現虧損
上周六,京城千足金價格剛剛下調13元至385元;昨天上午,隨著國際金價持續暴跌,京城金店再次宣布下調千足金價格至每克378元。短短四天內降了20元,回到2011年2月以來的最低水平。
國際金價出現的“歷史性暴跌”迅速傳遞到國內黃金金條和黃金首飾市場,昨天,北京城內各大金店緊跟國際金價變化,不約而同地大幅降低黃金價格。
昨天上午,北京菜百、國華和王府井工美、中國黃金等金店再次宣布下調價格,繼上周六降至每克385元之后,千足金今日下調為每克378元,足金飾品下調至每克372元。今天上午10點,中國黃金投資金條基礎價格為每克267元。
昨天,華夏典當行黃金典當價也再次下跌,典當變現價跌至每克240元,比前天每克跌了30元;不過絕當千足金價暫時未有變動,仍是355/克。
迎來銷售小高峰
“熊來了”成為近期金市的頭號熱門話題,昨天各大黃金賣場反饋信息顯示,投資客補倉和消費者“抄底”,仍然帶來了一波銷售小高峰。在菜百公司,消費者“排隊等開門”的狀況今天格外明顯,很多人進店后看到金價下調,還臨時增加了購買計劃。在太陽金店,大克重的金飾如手鏈、手鐲等格外受歡迎。
投資客多現虧損
金價的大跌對于有些投資者來說卻也是件傷心的事情。今年春節期間國際金價曾持續暴跌,有投資客當時一次性耗資近2700萬元在中國黃金旗艦店購買了80公斤投資金,也創下了蛇年投資金首個單筆大單紀錄。
據了解,當時這名投資者投入26992000元(每克價格為實時金價329.4元加上每克8元的手續費),購買了80公斤的投資金條,為該店蛇年首個單筆大單。記者昨天從中國黃金旗艦店了解到,該投資者目前還并未回購變現。而昨天,上海金交所Au9999金收盤價為274.76元/克。若以此價格計算,該投資客在兩個月時間內該筆投資已浮虧501.12萬元。
□國內影響·期市
金銀連續兩日觸跌停
受外盤影響,昨天上海期貨交易所黃金、白銀主力合約開盤即跌停,值得注意的是,這已是第二天觸跌停板。
昨天,黃金主力1306合約開盤后即封于8%的跌停水準,報275.03元/克元/克。白銀主力1306合約也觸及9%的跌停板,跌至4853元/千克,刷新該合約面世以來新低。在尾盤階段,黃金期貨打開跌停板,最終收跌7.55%,報收于276.38元/克。尾盤共計有近5萬手買單涌入,白銀期貨仍全天跌停。
貴金屬投資分析師竇勤立分析,國內外金銀期貨價格暴跌主要是由于國際機構蓄意賣空同時,塞浦路斯拋售黃金儲備的傳聞引發黃金負面情緒,投資者擔心歐盟拋黃金的蝴蝶效應。
上金所密集調整
合約保證金比例
鑒于金銀價下挫,昨天,上海黃金交易所為黃金、白銀延期交收合約單邊暴跌情況做準備,密集調整保證金合約比例和漲跌停板。
昨天早上,上金所給會員單位下發通知,若當日收盤時Au(T+D)或Ag(T+D)再次出現同向單邊市,則當日清算時,Au(T+D)合約保證金比例調整為15%,下一交易日起漲跌停幅度限制調整為14%;Ag(T+D)合約保證金比例調整為17%,下一交易日起漲跌停幅度限制調整為16%。
不過,由于昨天日黃金、白銀延期交收合約未出現連續單邊市,昨天下午,上金所決定,今天維持黃金、白銀延期交收合約現有保證金比例和漲跌幅度限制不變,即Au(T+D)合約保證金比例為12%、漲跌幅度限制為10%,Ag(T+D)合約保證金比例為15%、漲跌幅度限制為13%。